Brazil, với tỷ lệ năng suất chiếm hơn 35% sản lượng cà phê trên toàn thế giới, đã được biết đến như một trong những quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất. Tuy nhiên, ít người biết rằng hạt cà phê có nguồn gốc từ một loại cây mọc ở hơn 50 quốc gia có khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt đới. Nhờ có sản phẩm phái sinh cà phê, bất kỳ ai cũng có thể đầu tư hoặc đầu cơ giá của nông sản này.

Cà phê CFD – Arabica hay Robusta

Hợp đồng tương lai trên Sàn giao dịch Liên lục địa (ICE) bao gồm hai loại hạt cà phê: Arabica và Robusta. Arabica chiếm khoảng 70% tổng lượng cà phê trên thế giới và được coi là sản phẩm chất lượng cao. Trái lại, Robusta có giá cao hơn do sản lượng thấp và nhu cầu lớn từ các công ty đa quốc gia như Nestlé. Các thông số cơ bản của hai loại cà phê có thể được tìm thấy trên Sàn giao dịch Liên lục địa.

Bảng so sánh giữa hạt Arabica và Robusta

Lưu ý rằng dữ liệu trình bày trên chỉ ám chỉ đến hiệu suất trong quá khứ và không đáng tin cậy để dự đoán hiệu suất trong tương lai.

Các khung giờ hoạt động của quán cà phê trên sàn Giao dịch Liên lục địa là:

Định nghĩa hợp đồng cà phê phái sinh là gì?

Có nhiều cách khác nhau để đầu tư vào cà phê và một trong những phương pháp đơn giản nhất là giao dịch cà phê phái sinh. Giao dịch phái sinh là một thỏa thuận giữa nhà đầu tư và nhà môi giới, cho phép nhà đầu tư kiếm lợi nhuận hoặc gánh chịu thiệt hại dựa trên sự chênh lệch giữa giá mở và giá đóng của một giao dịch. Hợp đồng CFD (Contract for Difference – Hợp đồng chênh lệch) là một loại hợp đồng trong giao dịch này, có tính thanh khoản cao vì nó không yêu cầu nhà giao dịch sở hữu thực sự sản phẩm. Thay vào đó, nhà giao dịch chỉ mua hợp đồng cơ bản, giúp tránh các vấn đề liên quan đến việc mua và sở hữu hàng hóa thực.

Cách đầu tư Cà phê CFD như thế nào?

Khi đầu tư vào hợp đồng cà phê phái sinh, bạn có thể giao dịch cả hai hướng, tức là có thể kiếm lợi nhuận khi giá tăng hoặc giảm. Sau khi đánh giá xu hướng tiềm năng và dự đoán giá cà phê, bạn có thể mở vị thế mua hoặc bán. Phân tích cơ bản và kỹ thuật là những yếu tố quan trọng trong chiến lược đầu cơ thành công trên thị trường cà phê và thị trường tài chính. Dưới đây là biểu đồ hàng ngày của cà phê Arabica gần đây.

Biểu đồ giá cà phê

Lưu ý rằng dữ liệu trình bày trên chỉ ám chỉ đến hiệu suất trong quá khứ và không đáng tin cậy để dự đoán hiệu suất trong tương lai.

Nhờ vào khả năng mở lệnh ở cả hai hướng, bạn có thể chọn lệnh “MUA” nếu bạn dự đoán giá cà phê tăng hoặc chọn lệnh “BÁN” nếu bạn dự đoán giá cà phê giảm. Đầu tư vào cà phê CFD hấp dẫn các nhà đầu tư vì khả năng sử dụng đòn bẩy, tuy nhiên cần lưu ý rằng đòn bẩy có thể tăng lợi nhuận nhiều lần nhưng cũng có thể gây thua lỗ đáng kể nếu giá đi ngược lại dự đoán của bạn.

Khái niệm bù hoãn mua (contango) là gì?

Khi đề cập đến việc đầu tư vào cà phê thông qua hợp đồng tương lai, cần nhắc đến hiện tượng bù hoãn mua (contago) tồn tại trên hầu hết các thị trường nguyên liệu và hàng hóa. Quá trình này đòi hỏi sử dụng một cơ chế chuyển đổi hợp đồng tương lai (futures rollover), bao gồm việc duy trì một vị thế bằng cách chuyển một loạt hợp đồng hết hạn sang một hợp đồng có ngày thanh toán xa hơn, ví dụ từ tháng 5 sang tháng 7. Điều này có thể được thực hiện bằng cách bán hợp đồng sắp hết hạn trước khi quyết toán và mua một hợp đồng mới.

Sau khi đã hiểu khái niệm chuyển nhượng hợp đồng tương lai, chúng ta có thể đi vào việc giải thích hiện tượng contago, hay còn được gọi là forwardation. Đây là tình trạng xảy ra trên thị trường hợp đồng tương lai (như hợp đồng cà phê tương lai) khi giá của hợp đồng tương lai cao hơn giá giao ngay của hợp đồng CFD tại thời điểm hiện tại.

Ví dụ, giá hiện tại của một hợp đồng cà phê Arabica gần hết hạn là 105 USD/đơn vị và giá của hợp đồng tương lai tiếp theo (có ngày hết hạn xa hơn) đang ở mức 110 USD. Trong tình huống này, chênh lệch giữa hai hợp đồng là 5 USD và sẽ được chuyển trực tiếp thành phí rollover của một vị thế với giá 1875 USD/hợp đồng. Làm cách nào để tính tổng số tiền này? Một hợp đồng cà phê Arabica tương đương với 37,500 pound hạt Arabica và tỷ giá hiển thị giá của 100 pound cà phê, vì vậy phí rollover sẽ là tích số của 5 nhân 375.

Cần lưu ý rằng sự chênh lệch thấp là lý tưởng và phổ biến trên thị trường hàng hóa và dịch vụ. Tuy nhiên, sự chênh lệch quá cao sẽ khuyến khích tích trữ hàng hóa (như cà phê) và bán chúng với giá cao hơn trong tương lai. Hiện tượng barkwardation, ngược lại với contago, ít xảy ra trên thị trường cà phê CFD.

Có bao nhiêu phương pháp để đầu tư cà phê?

Đầu tư vào cà phê phái sinh không phải là phương pháp duy nhất. Dưới đây là các lựa chọn đầu tư khác, bao gồm cách thức phổ biến nhất:

Bảng inforgraphic về các cách đầu tư cà phê

Có thể tận dụng quỹ ETF để đầu tư vào thị trường cà phê từ thời gian trung bình đến lâu dài.

Đầu tư vào cổ phiếu của các công ty cà phê như Nestle, Starbucks và nhiều công ty khác; tuy nhiên, cần lưu ý rằng hầu hết các công ty này tạo doanh thu từ việc bán các sản phẩm hoặc dịch vụ khác; và yếu tố này sẽ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của họ. Dù không có sẵn sản phẩm ETF cà phê và cổ phiếu, bạn vẫn có thể giao dịch các sản phẩm này thông qua hợp đồng CFD (hợp đồng chênh lệch) trên nền tảng xStation của XTB. Bạn có thể tìm hiểu thêm về CFD tại đây.

Cà phê là một trong những sản phẩm được giao dịch nhiều thứ hai trên thế giới, chỉ đứng sau dầu. Dù ban đầu có vẻ như cà phê chỉ được mua để tiêu dùng, nhưng thật ra nó cũng có thể coi là một khoản đầu tư. Ngoài ra, bạn cũng có thể dự đoán giá trị của cà phê thông qua các hợp đồng CFD và tận dụng cơ hội lợi nhuận dù giá tăng hay giảm.

XTB cung cấp các sản phẩm tài chính phái sinh độc nhất. Giao dịch tài chính phái sinh có nguy cơ về vốn đầu tư.

Tài liệu này chỉ cung cấp thông tin chung và đào tạo. Mọi ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được coi là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị theo luật pháp của Belize.

Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.