Sóng Elliott là một công cụ rất phổ biến và được nhiều nhà đầu tư sử dụng để phân tích thị trường và cổ phiếu. Nó dựa trên lý thuyết Dow Jones và quá trình quan sát các mẫu hình sóng lặp đi lặp lại để đưa ra các nguyên tắc cơ bản của lý thuyết sóng Elliott. Hãy cùng Stock Insight khám phá về sóng Elliott, cách đếm sóng Elliott và hướng dẫn giao dịch theo sóng Elliott.

Định nghĩa Sóng Elliott là gì?

Sóng Elliott là một lý thuyết phân tích kỹ thuật được sáng tạo bởi Ralph Nelson Elliot vào cuối thập kỷ 1930.

Giả thuyết này cho rằng giá cả trên thị trường biến đổi theo các chu kỳ sóng có sự lặp lại, và mỗi chu kỳ có thể được chia thành các sóng con.

Lý thuyết Sóng Elliot nhằm hỗ trợ việc dự đoán xu hướng giá cả trong tương lai trên thị trường tài chính cho các nhà giao dịch và nhà đầu tư.

≫>> Xem thêm: Tâm trạng của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.

Theo nguyên tắc sóng elliott, quá trình diễn ra được chia thành 2 giai đoạn, bao gồm giai đoạn di chuyển theo xu hướng chính (motive phase) và giai đoạn điều chỉnh (corrective phase). Giai đoạn di chuyển theo xu hướng chính bao gồm 5 sóng, trong khi giai đoạn điều chỉnh bao gồm 3 sóng.

Đặc điểm cụ thể trong một xu hướng tăng đầy đủ sẽ được hình thành.

Hình 1: Mô hình sóng Elliott.

Theo nguyên tắc sóng, trong một sóng có các cấp độ sóng nhỏ hơn (tức là trong một sóng có thể có nhiều sóng khác) và sóng được chia thành nhiều cấp độ khác nhau, từ các sóng nhỏ xuất hiện trong khoảng thời gian ngắn trên đồ thị đến các sóng lớn kéo dài hàng trăm năm.

Nguyên tắc cơ bản của sóng Elliott là gì?

Trong cuốn The Wave Principle, Elliott đã trình bày những quy tắc và hướng dẫn trong việc đếm sóng để nhận biết đúng thị trường hoặc cổ phiếu.

Ba nguyên tắc (3-Rule) cần tuân thủ khi đếm sóng Elliot bao gồm:

Ba nguyên tắc (3-hướng dẫn) khi đếm sóng:

Những thuộc tính của sóng 3 cần chú ý

Sóng 3 được coi là sóng quan trọng nhất dựa trên các quy tắc đếm sóng và giao dịch thực tế. Trong giai đoạn này, giá có xu hướng di chuyển mạnh theo xu hướng chính và tạo ra nhiều cơ hội để giao dịch và kiếm lời.

Sóng 3 thường là sóng mở rộng và thường có tỷ lệ mở rộng 1.618 lần sóng 1. Trong một số trường hợp, sóng 3 có thể mở rộng 2.618 lần độ dài sóng.

Hiểu rõ các nguyên tắc đếm sóng.

Để xác định chính xác sóng 3, trước tiên cần nắm vững các quy tắc đếm sóng. Có hai quy tắc tối thiểu cần ghi nhớ: (i) phạm vi sóng 2 không vượt quá điểm bắt đầu của sóng 1 và (ii) sóng 3 không bao giờ là sóng ngắn nhất.

Khi thực hiện việc đếm sóng, bạn sẽ nhận ra hai nguyên tắc cơ bản vô cùng quan trọng để xác định chính xác pha và sóng.

Sử dụng phân tích đa khung thời gian.

Khi phân tích đồ thị, bất kể bạn sử dụng phương pháp nào, việc nhìn toàn cảnh sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan và chính xác hơn.

Trong khung đồ thị dài hơn, xu hướng và tín hiệu kỹ thuật trở nên rõ ràng hơn và ít bị nhiễu so với khung ngắn hơn. Nguyên tắc này cũng áp dụng khi đếm sóng Elliott.

Nếu bạn muốn đếm sóng để giao dịch ngắn hạn (vài tuần) trên đồ thị ngày và chưa có một góc nhìn đúng, hãy thử sử dụng đồ thị dài hơn, có thể là đồ thị tuần. Khi sử dụng đồ thị tuần, bạn sẽ có cái nhìn tổng quan hơn về thị trường và cổ phiếu hiện tại, giúp bạn dễ dàng suy đoán giai đoạn và sóng của chúng.

Sóng 3 (nhỏ) trong ví dụ đồ thị dưới đây có thể dễ dàng xác định và tự tin hơn khi nằm trong sóng (III) có cấp độ lớn hơn.

Kiên trì và đợi sự xác nhận của trọng lượng.

Sóng 3 thu hút mắt nhìn bởi tính thị giác của nó, tuy nhiên, việc giao dịch sóng 3 không dễ dàng để đạt được cảm xúc cần thiết.

Ứng dụng lý thuyết sóng Elliott trong giao dịch chứng khoán

Để áp dụng lý thuyết Sóng Elliot vào giao dịch chứng khoán, ta cần am hiểu sâu về lý thuyết này và có kỹ năng phân tích kỹ thuật.

Dưới đây là một số phương pháp bạn có thể áp dụng sóng Elliot trong chiến lược giao dịch của mình.

Lưu ý: Lý thuyết Sóng Elliot có thể phức tạp và đòi hỏi thời gian và kinh nghiệm để phát triển kỹ năng áp dụng nó vào giao dịch. Hãy thực hành và kiểm tra chiến lược của bạn trên tài khoản demo trước khi áp dụng vào giao dịch thực tế.